交银理财稳享灵动慧利日日开23号理财产品

额度监控暂不可用

交银理财中国银行 R12026-01-29成立销售代码 5811226054

业绩比较基准：同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*80%+中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）*20%
确认规则： · 更新于 2026-10-29 22:42

最新净值

1.0210

当次万收

3.92

7日均万收

1.12

14日均万收

0.84

7日年化

4.09%

1月年化

2.51%

3月年化

2.12%

成立来年化

2.81%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（近30自然日）

开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 20.59 · 日均万收 0.69 · 挂0 3 次 · 为负 0 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-29	1.0210	3.92	1.12	0.84	4.09%	3.07%	2.51%	2.81%
2026-10-28	1.0206	0.98	0.56	0.56	2.04%	2.05%	2.63%	2.76%
2026-10-27	1.0205	0.98	0.56	0.56	2.04%	2.05%	2.50%	2.76%
2026-10-26	1.0204	1.96	0.56	0.56	2.04%	2.05%	2.46%	2.76%
2026-10-23	1.0202	0.00	0.42	0.49	1.53%	1.79%	2.51%	2.76%
2026-10-22	1.0202	0.00	0.56	0.63	2.05%	2.30%	2.51%	2.77%
2026-10-21	1.0202	0.98	0.56	0.84	2.05%	2.05%	2.63%	2.78%
2026-10-20	1.0201	0.98	0.56	0.77	2.05%	1.97%	2.47%	2.78%
2026-10-19	1.0200	0.98	0.56	0.70	2.05%	1.89%	2.43%	2.78%
2026-10-16	1.0199	0.98	0.56	0.63	2.05%	2.01%	2.51%	2.79%
2026-10-15	1.0198	0.00	0.70	0.56	2.56%	1.91%	2.51%	2.79%
2026-10-14	1.0198	0.98	1.12	0.56	2.05%	2.05%	2.51%	2.80%
2026-10-13	1.0197	0.98	0.98	0.56	1.93%	2.05%	2.47%	2.80%
2026-10-12	1.0196	0.98	0.84	0.84	1.79%	3.07%	2.43%	2.79%
2026-10-09	1.0195	1.96	0.70	0.91	1.99%	3.11%	2.51%	2.81%
2026-10-08	1.0193	2.94	0.42	0.77	1.34%	2.82%	2.39%	2.80%
2026-09-30	1.0190	0.98	1.26	0.84	4.61%	3.07%	2.51%	2.84%