兴银稳利安盈封闭式2026年118期
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.005360当日万收
3.887日均万收
0.5514日均万收
0.567日年化
2.02%1月年化
2.03%3月年化
1.88%成立来年化
1.88%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 19.42 · 日均万收 0.67 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.005360 | 3.88 | 0.55 | 0.56 | 2.02% | 2.05% | 2.03% | 1.88% |
| 2026-10-19 | 1.004970 | 3.98 | 0.57 | 0.85 | 2.08% | 2.30% | 2.07% | 1.87% |
| 2026-10-12 | 1.004570 | 4.98 | 1.14 | 0.62 | 2.42% | 2.26% | 1.93% | 1.85% |
| 2026-10-08 | 1.004070 | 2.99 | 0.43 | 0.47 | 1.36% | 1.41% | 1.60% | 1.73% |
| 2026-09-30 | 1.003770 | 0.70 | 0.51 | 0.56 | 1.46% | 1.80% | 1.83% | 1.76% |
| 2026-09-28 | 1.003700 | 2.89 | 0.41 | 0.51 | 1.51% | 1.87% | 1.75% | 1.78% |