兴银稳利安盈封闭式2026年118期
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.005510当次万收
1.497日均万收
0.7714日均万收
0.677日年化
1.96%1月年化
2.12%3月年化
1.88%成立来年化
1.88%数据概览（全部）
开始 2026-07-20 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 54.96 · 日均万收 0.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.005510 | 1.49 | 0.77 | 0.67 | 1.96% | 2.01% | 2.12% | 1.88% |
| 2026-10-26 | 1.005360 | 3.88 | 0.55 | 0.56 | 2.02% | 2.05% | 2.03% | 1.88% |
| 2026-10-19 | 1.004970 | 3.98 | 0.57 | 0.85 | 2.08% | 2.30% | 2.07% | 1.87% |
| 2026-10-12 | 1.004570 | 4.98 | 1.14 | 0.62 | 2.42% | 2.26% | 1.93% | 1.85% |
| 2026-10-08 | 1.004070 | 2.99 | 0.43 | 0.47 | 1.36% | 1.41% | 1.60% | 1.73% |
| 2026-09-30 | 1.003770 | 0.70 | 0.51 | 0.56 | 1.46% | 1.80% | 1.83% | 1.76% |
| 2026-09-28 | 1.003700 | 2.89 | 0.41 | 0.51 | 1.51% | 1.87% | 1.75% | 1.78% |
| 2026-09-21 | 1.003410 | 4.29 | 0.61 | 0.50 | 2.24% | 1.82% | 1.78% | 1.80% |
| 2026-09-14 | 1.002980 | 2.69 | 0.38 | 0.51 | 1.40% | 1.87% | 1.70% | 1.75% |
| 2026-09-07 | 1.002710 | 4.49 | 0.64 | 0.49 | 2.34% | 1.80% | 1.77% | 1.80% |
| 2026-08-31 | 1.002260 | 2.40 | 0.34 | 0.40 | 1.25% | 1.46% | 1.65% | 1.72% |
| 2026-08-24 | 1.002020 | 3.19 | 0.46 | 0.48 | 1.67% | 1.74% | 1.77% | 1.80% |
| 2026-08-17 | 1.001700 | 3.50 | 0.50 | 0.49 | 1.82% | 1.80% | 2.22% | 1.83% |
| 2026-08-10 | 1.001350 | 3.40 | 0.49 | 0.49 | 1.77% | 1.80% | 2.35% | 1.82% |
| 2026-08-03 | 1.001010 | 1.50 | 0.50 | 0.49 | 1.82% | 1.80% | 2.63% | 1.84% |
| 2026-07-31 | 1.000860 | 2.00 | 0.77 | 0.61 | 1.79% | 2.85% | 2.85% | 1.85% |
| 2026-07-27 | 1.000660 | 3.40 | 0.49 | 0.47 | 1.77% | 3.44% | 3.44% | 1.85% |
| 2026-07-20 | 1.000320 | 3.20 | 0.46 | 0.23 | -- | -- | -- | 1.95% |