兴银稳利安盈封闭式2026年138期（私银）
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.004500当次万收
1.197日均万收
0.6314日均万收
0.577日年化
1.60%1月年化
1.77%3月年化
1.76%成立来年化
1.77%数据概览（全部）
开始 2026-07-31 · 结束 2026-10-29 · 记录 16 条 · 总万收 44.91 · 日均万收 0.49 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.004500 | 1.19 | 0.63 | 0.57 | 1.60% | 1.71% | 1.77% | 1.77% |
| 2026-10-26 | 1.004380 | 3.19 | 0.46 | 0.48 | 1.66% | 1.77% | 1.81% | 1.78% |
| 2026-10-19 | 1.004060 | 3.59 | 0.51 | 0.69 | 1.87% | 1.86% | 1.84% | 1.79% |
| 2026-10-12 | 1.003700 | 1.89 | 0.87 | 0.51 | 1.85% | 1.85% | 1.80% | 1.78% |
| 2026-10-08 | 1.003510 | 4.19 | 0.60 | 0.62 | 1.91% | 1.86% | 1.81% | 1.78% |
| 2026-09-30 | 1.003090 | 1.00 | 0.64 | 0.57 | 1.82% | 1.82% | 1.75% | 1.76% |
| 2026-09-28 | 1.002990 | 3.49 | 0.50 | 0.50 | 1.82% | 1.82% | 1.70% | 1.76% |
| 2026-09-21 | 1.002640 | 3.49 | 0.50 | 0.48 | 1.82% | 1.74% | 1.69% | 1.75% |
| 2026-09-14 | 1.002290 | 3.19 | 0.46 | 0.46 | 1.67% | 1.67% | 1.70% | 1.74% |
| 2026-09-07 | 1.001970 | 3.19 | 0.46 | 0.44 | 1.67% | 1.59% | 1.73% | 1.75% |
| 2026-08-31 | 1.001650 | 2.90 | 0.41 | 0.45 | 1.51% | 1.64% | 1.75% | 1.77% |
| 2026-08-24 | 1.001360 | 3.40 | 0.49 | 0.50 | 1.77% | 1.82% | 2.07% | 1.84% |
| 2026-08-17 | 1.001020 | 3.60 | 0.51 | 0.51 | 1.88% | 1.85% | 2.19% | 1.86% |
| 2026-08-10 | 1.000660 | 3.50 | 0.50 | 0.47 | 1.82% | 2.41% | 2.41% | 1.85% |
| 2026-08-03 | 1.000310 | 1.50 | 0.44 | 0.22 | 3.77% | 3.77% | 3.77% | 1.89% |
| 2026-07-31 | 1.000160 | 1.60 | 0.23 | 0.11 | -- | -- | -- | 1.95% |