兴银稳利安盈2026年232期
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003160当次万收
2.997日均万收
0.4314日均万收
0.427日年化
1.56%1月年化
1.54%3月年化
1.65%成立来年化
1.52%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 31.55 · 日均万收 0.44 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003160 | 2.99 | 0.43 | 0.42 | 1.56% | 1.53% | 1.54% | 1.52% |
| 2026-10-19 | 1.002860 | 2.89 | 0.41 | 0.57 | 1.51% | 1.53% | 1.53% | 1.51% |
| 2026-10-12 | 1.002570 | 1.80 | 0.73 | 0.43 | 1.55% | 1.56% | 1.52% | 1.51% |
| 2026-10-08 | 1.002390 | 3.29 | 0.47 | 0.51 | 1.50% | 1.52% | 1.51% | 1.50% |
| 2026-09-30 | 1.002060 | 0.90 | 0.54 | 0.48 | 1.54% | 1.53% | 1.51% | 1.50% |
| 2026-09-28 | 1.001970 | 2.90 | 0.41 | 0.41 | 1.51% | 1.51% | 1.50% | 1.50% |
| 2026-09-21 | 1.001680 | 2.90 | 0.41 | 0.41 | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.50% |
| 2026-09-14 | 1.001390 | 2.80 | 0.40 | 0.41 | 1.46% | 1.48% | 1.81% | 1.49% |
| 2026-09-07 | 1.001110 | 2.90 | 0.41 | 0.41 | 1.51% | 1.51% | 1.93% | 1.50% |
| 2026-08-31 | 1.000820 | 2.90 | 0.41 | 0.41 | 1.51% | 1.51% | 2.14% | 1.50% |
| 2026-08-24 | 1.000530 | 2.90 | 0.41 | 0.38 | 1.51% | 2.76% | 2.76% | 1.49% |
| 2026-08-17 | 1.000240 | 2.40 | 0.34 | 0.17 | -- | -- | -- | 1.46% |