招银理财招智多资产FOF（平衡型）月开一号混合类理财计划
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 04:29
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.191100当次万收
-40.977日均万收
-5.8514日均万收
-5.317日年化
-21.36%1月年化
-13.81%3月年化
-0.84%成立来年化
3.12%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-23 · 记录 6 条 · 总万收 -121.54 · 日均万收 -4.67 · 挂0 1 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.191100 | -40.97 | -5.85 | -5.31 | -21.36% | -19.34% | -13.81% | 3.12% |
| 2026-10-20 | 1.196000 | 0.00 | -4.76 | -2.02 | -11.06% | -4.70% | -7.67% | 3.21% |
| 2026-10-16 | 1.196000 | -33.33 | -4.76 | -2.02 | -17.38% | -5.75% | -6.41% | 3.21% |
| 2026-10-09 | 1.200000 | 11.68 | 0.72 | -3.37 | 1.66% | -9.59% | -5.45% | 3.29% |
| 2026-10-08 | 1.198600 | -6.67 | -0.95 | -4.21 | -2.43% | -12.64% | -6.85% | 3.27% |
| 2026-09-28 | 1.199400 | -52.25 | -7.46 | -2.37 | -27.25% | -7.14% | -9.45% | 3.30% |