招银理财招智泓瑞混合策略FOF月开一号混合类理财计划
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更新于 2026-10-29 04:29
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.198200当次万收
-37.427日均万收
-5.3514日均万收
-5.107日年化
-19.51%1月年化
-8.63%3月年化
1.82%成立来年化
3.37%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 -82.94 · 日均万收 -3.19 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.198200 | -37.42 | -5.35 | -5.10 | -19.51% | -18.58% | -8.63% | 3.37% |
| 2026-10-16 | 1.202700 | -33.97 | -4.85 | -1.36 | -17.72% | -3.87% | -4.40% | 3.46% |
| 2026-10-09 | 1.206800 | 14.11 | 2.13 | -0.82 | 4.96% | -2.01% | -4.24% | 3.54% |
| 2026-10-08 | 1.205100 | 0.83 | 0.12 | -1.83 | 0.30% | -4.68% | -6.03% | 3.51% |
| 2026-09-28 | 1.205000 | -26.49 | -3.78 | -1.66 | -9.67% | -4.98% | -7.28% | 3.53% |