丰利兴动睿享策略优选FOF六个月最短持有期（母）
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.015260当次万收
14.407日均万收
-0.3614日均万收
-1.017日年化
-1.33%1月年化
-0.69%3月年化
2.90%成立来年化
1.89%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -14.13 · 日均万收 -1.01 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.015260 | 14.40 | -0.36 | -1.01 | -1.33% | -3.69% | -0.69% | 1.89% |
| 2026-10-27 | 1.013800 | -5.52 | -2.77 | -2.22 | -10.11% | -8.10% | -3.58% | 1.71% |
| 2026-10-26 | 1.014360 | 4.93 | -1.43 | -1.53 | -5.24% | -5.59% | -3.06% | 1.79% |
| 2026-10-23 | 1.013860 | 1.87 | -2.93 | -2.00 | -10.68% | -7.31% | -4.84% | 1.74% |
| 2026-10-22 | 1.013670 | -18.22 | -2.31 | -1.98 | -8.42% | -7.21% | -5.46% | 1.73% |
| 2026-10-21 | 1.015520 | -2.46 | -1.66 | -0.70 | -6.05% | -1.71% | -3.06% | 1.97% |
| 2026-10-20 | 1.015770 | 3.84 | -1.67 | -0.53 | -6.10% | -1.35% | -2.12% | 2.01% |
| 2026-10-19 | 1.015380 | -5.51 | -1.63 | -0.80 | -5.95% | -2.15% | -2.10% | 1.96% |
| 2026-10-16 | 1.015940 | 6.21 | -1.08 | -0.41 | -3.95% | -1.30% | -1.01% | 2.06% |
| 2026-10-15 | 1.015310 | -13.67 | -1.64 | -0.85 | -6.00% | -2.90% | -1.10% | 1.98% |