招银理财美元海外QDII存款存单及国债封闭38号固收类理财
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更新于 2026-10-29 04:37
最新业绩（2026-10-21）
最新净值
1.025500当次万收
16.607日均万收
2.3714日均万收
2.797日年化
8.66%1月年化
4.70%3月年化
3.15%成立来年化
2.78%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-21 · 记录 5 条 · 总万收 44.99 · 日均万收 1.55 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.025500 | 16.60 | 2.37 | 2.79 | 8.66% | 6.81% | 4.70% | 2.78% |
| 2026-10-14 | 1.023800 | 15.65 | 3.22 | 1.61 | 5.87% | 5.87% | 2.76% | 2.65% |
| 2026-10-08 | 1.022200 | 6.85 | 0.98 | 0.42 | 3.13% | 1.43% | 1.69% | 2.52% |
| 2026-09-30 | 1.021500 | -0.98 | -0.14 | 0.42 | -0.51% | 1.53% | 1.12% | 2.50% |
| 2026-09-23 | 1.021600 | 6.86 | 0.98 | 0.35 | 3.58% | 1.28% | 1.84% | 2.57% |