招银理财嘉悦（多元策略）私享12个月持有月开1号固收增强
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更新于 2026-10-29 04:52
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.053400当次万收
-14.227日均万收
-3.3814日均万收
-1.627日年化
-7.20%1月年化
-4.74%3月年化
0.74%成立来年化
3.58%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 -41.66 · 日均万收 -1.54 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.053400 | -14.22 | -3.38 | -1.62 | -7.20% | -4.61% | -4.74% | 3.58% |
| 2026-10-21 | 1.054900 | -9.47 | -1.35 | -1.22 | -4.94% | -2.96% | -1.48% | 3.71% |
| 2026-10-14 | 1.055900 | 0.95 | -1.08 | -0.54 | -1.97% | -1.97% | -2.46% | 3.83% |
| 2026-10-08 | 1.055800 | -8.52 | -1.22 | -1.35 | -3.89% | -4.93% | -0.86% | 3.86% |
| 2026-09-30 | 1.056700 | -10.40 | -2.16 | 0.20 | -7.88% | 0.74% | -1.87% | 3.99% |