招银理财招智金益平衡鹏盈11号12个月持有期月开混合类理财
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更新于 2026-10-29 04:52
最新业绩（2026-10-21）
最新净值
0.986700当次万收
12.187日均万收
-4.7514日均万收
-8.117日年化
-17.38%1月年化
-15.82%3月年化
-3.11%成立来年化
-2.57%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-21 · 记录 6 条 · 总万收 -152.24 · 日均万收 -5.25 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.986700 | 12.18 | -4.75 | -8.11 | -17.38% | -19.68% | -15.82% | -2.57% |
| 2026-10-16 | 0.985500 | -45.45 | -13.53 | -8.98 | -43.11% | -28.57% | -19.92% | -2.88% |
| 2026-10-14 | 0.990000 | -49.25 | -11.47 | -5.74 | -20.90% | -20.90% | -14.44% | -2.01% |
| 2026-10-08 | 0.994900 | -31.06 | -4.44 | -7.62 | -14.17% | -25.89% | -7.18% | -1.06% |
| 2026-09-30 | 0.998000 | -75.58 | -10.80 | -2.76 | -39.41% | -10.15% | -4.58% | -0.43% |
| 2026-09-23 | 1.005600 | 36.93 | 5.28 | 1.21 | 19.26% | 4.41% | 4.90% | 1.27% |