招银理财招越中证500指数增强私享11号理财计划
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更新于 2026-10-29 04:53
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.115300当次万收
27.877日均万收
1.8014日均万收
-43.687日年化
6.55%1月年化
-127.10%3月年化
-37.14%成立来年化
9.09%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-23 · 记录 7 条 · 总万收 -1265.41 · 日均万收 -48.67 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.115300 | 27.87 | 1.80 | -43.68 | 6.55% | -159.75% | -127.10% | 9.09% |
| 2026-10-19 | 1.112200 | -15.26 | -91.33 | -58.30 | -233.17% | -139.82% | -146.38% | 8.92% |
| 2026-10-16 | 1.113900 | 7.19 | -89.15 | -57.21 | -325.65% | -160.28% | -140.22% | 9.12% |
| 2026-10-15 | 1.113100 | -631.26 | -89.34 | -57.72 | -326.28% | -171.13% | -111.03% | 9.07% |
| 2026-10-09 | 1.188100 | 5.90 | -25.26 | -46.71 | -58.71% | -112.21% | -52.67% | 15.29% |
| 2026-10-08 | 1.187400 | -182.72 | -26.10 | -47.13 | -66.69% | -118.83% | -54.82% | 15.27% |
| 2026-09-28 | 1.209500 | -477.13 | -68.16 | -17.71 | -174.15% | -55.34% | -71.93% | 17.46% |