工银理财鑫悦目标止盈策略固收增强封闭式理财产品
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更新于 2026-10-29 04:59
最新业绩（2026-10-08）
最新净值
1.010700当次万收
-24.677日均万收
-3.5214日均万收
-1.627日年化
-11.26%1月年化
-1.60%3月年化
5.21%成立来年化
3.72%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-09 · 结束 2026-10-08 · 记录 5 条 · 总万收 -15.79 · 日均万收 -0.53 · 挂0 1 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.010700 | -24.67 | -3.52 | -1.62 | -11.26% | -5.52% | -1.60% | 3.72% |
| 2026-09-30 | 1.013200 | 1.97 | 0.28 | 0.56 | 1.03% | 2.06% | 1.24% | 4.97% |
| 2026-09-23 | 1.013000 | 5.93 | 0.85 | 0.42 | 3.09% | 1.55% | 0.93% | 5.27% |
| 2026-09-16 | 1.012400 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.26% | 0.52% | 5.45% |
| 2026-09-09 | 1.012400 | 0.99 | 0.14 | 0.28 | 0.52% | 1.03% | 7.57% | 5.96% |