兴银稳利安盈封闭式2026年492期
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004940当次万收
3.687日均万收
0.5314日均万收
0.527日年化
1.92%1月年化
1.92%3月年化
1.87%成立来年化
1.86%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 18.43 · 日均万收 0.64 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004940 | 3.68 | 0.53 | 0.52 | 1.92% | 1.90% | 1.92% | 1.86% |
| 2026-10-19 | 1.004570 | 3.58 | 0.51 | 0.71 | 1.87% | 1.91% | 1.92% | 1.85% |
| 2026-10-12 | 1.004210 | 2.09 | 0.91 | 0.53 | 1.94% | 1.95% | 1.95% | 1.85% |
| 2026-10-08 | 1.004000 | 4.28 | 0.61 | 0.65 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.85% |
| 2026-09-30 | 1.003570 | 1.10 | 0.68 | 0.61 | 1.94% | 1.93% | 1.94% | 1.84% |
| 2026-09-28 | 1.003460 | 3.69 | 0.53 | 0.53 | 1.92% | 1.92% | 1.94% | 1.83% |