兴银稳利安盈封闭式2026年492期A
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004940当次万收
3.687日均万收
0.5314日均万收
0.527日年化
1.92%1月年化
1.92%3月年化
1.87%成立来年化
1.86%数据概览（全部）
开始 2026-07-27 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 49.29 · 日均万收 0.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004940 | 3.68 | 0.53 | 0.52 | 1.92% | 1.90% | 1.92% | 1.86% |
| 2026-10-19 | 1.004570 | 3.58 | 0.51 | 0.71 | 1.87% | 1.91% | 1.92% | 1.85% |
| 2026-10-12 | 1.004210 | 2.09 | 0.91 | 0.53 | 1.94% | 1.95% | 1.95% | 1.85% |
| 2026-10-08 | 1.004000 | 4.28 | 0.61 | 0.65 | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.85% |
| 2026-09-30 | 1.003570 | 1.10 | 0.68 | 0.61 | 1.94% | 1.93% | 1.94% | 1.84% |
| 2026-09-28 | 1.003460 | 3.69 | 0.53 | 0.53 | 1.92% | 1.92% | 1.94% | 1.83% |
| 2026-09-21 | 1.003090 | 3.69 | 0.53 | 0.53 | 1.92% | 1.95% | 1.92% | 1.82% |
| 2026-09-14 | 1.002720 | 3.79 | 0.54 | 0.53 | 1.98% | 1.95% | 1.82% | 1.81% |
| 2026-09-07 | 1.002340 | 3.69 | 0.53 | 0.53 | 1.93% | 1.93% | 1.78% | 1.78% |
| 2026-08-31 | 1.001970 | 3.69 | 0.53 | 0.51 | 1.93% | 1.87% | 1.74% | 1.75% |
| 2026-08-24 | 1.001600 | 3.50 | 0.50 | 0.45 | 1.82% | 1.64% | 2.09% | 1.72% |
| 2026-08-17 | 1.001250 | 2.80 | 0.40 | 0.44 | 1.46% | 1.62% | 2.17% | 1.69% |
| 2026-08-10 | 1.000970 | 3.40 | 0.49 | 0.49 | 1.77% | 1.80% | 2.53% | 1.77% |
| 2026-08-03 | 1.000630 | 1.40 | 0.50 | 0.45 | 1.82% | 3.28% | 3.28% | 1.77% |
| 2026-07-31 | 1.000490 | 2.10 | 0.70 | 0.35 | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 1.79% |
| 2026-07-27 | 1.000280 | 2.80 | 0.40 | 0.20 | -- | -- | -- | 1.70% |