交银理财慧选均衡14个月封闭式1号（惠享版私享）理财产品
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更新于 2026-10-29 05:09
最新业绩（2026-10-21）
最新净值
1.000900当次万收
-12.977日均万收
-1.8514日均万收
-0.577日年化
-6.76%1月年化
-0.21%3月年化
0.53%成立来年化
0.52%数据概览（全部）
开始 2026-08-20 · 结束 2026-10-21 · 记录 10 条 · 总万收 9.01 · 日均万收 0.14 · 挂0 1 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.000900 | -12.97 | -1.85 | -0.57 | -6.76% | -1.39% | -0.21% | 0.52% |
| 2026-10-14 | 1.002200 | 2.00 | 0.71 | 0.36 | 1.30% | 1.30% | 1.46% | 1.43% |
| 2026-10-08 | 1.002000 | 2.99 | 0.43 | 0.36 | 1.37% | 1.21% | 1.52% | 1.46% |
| 2026-09-30 | 1.001700 | 2.00 | 0.29 | 0.43 | 1.04% | 1.56% | 1.46% | 1.48% |
| 2026-09-23 | 1.001500 | 4.00 | 0.57 | 0.50 | 2.08% | 1.82% | 1.61% | 1.56% |
| 2026-09-16 | 1.001100 | 3.00 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 1.49% | 1.43% |
| 2026-09-09 | 1.000800 | 3.00 | 0.43 | 0.36 | 1.56% | 1.30% | 1.46% | 1.39% |
| 2026-09-02 | 1.000500 | 2.00 | 0.29 | 0.36 | 1.04% | 1.40% | 1.40% | 1.30% |
| 2026-08-26 | 1.000300 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.56% |
| 2026-08-20 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00% |