农银理财农银匠心·灵珑2026年第111期私募理财产品
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更新于 2026-10-29 05:11
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.011625当次万收
12.217日均万收
1.7414日均万收
2.097日年化
6.37%1月年化
3.94%3月年化
2.73%成立来年化
2.27%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 37.76 · 日均万收 1.30 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.011625 | 12.21 | 1.74 | 2.09 | 6.37% | 7.64% | 3.94% | 2.27% |
| 2026-10-20 | 1.010391 | 17.06 | 2.44 | 1.80 | 8.90% | 4.60% | 3.72% | 2.11% |
| 2026-10-13 | 1.008670 | 8.15 | 1.16 | 0.52 | 2.29% | 1.90% | 1.98% | 1.83% |
| 2026-09-30 | 1.007849 | -0.87 | 0.05 | 0.75 | 0.15% | 2.55% | 1.86% | 1.79% |
| 2026-09-29 | 1.007937 | 1.21 | 0.17 | 0.81 | 0.63% | 2.96% | 1.82% | 1.82% |