浦银理财悦臻封闭式94号（私募尊享）
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更新于 2026-10-29 05:16
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.020511当次万收
-9.047日均万收
-1.2914日均万收
-1.847日年化
-4.71%1月年化
-3.95%3月年化
-0.76%成立来年化
2.45%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 -37.89 · 日均万收 -1.31 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.020511 | -9.04 | -1.29 | -1.84 | -4.71% | -6.72% | -3.95% | 2.45% |
| 2026-10-20 | 1.021434 | -16.76 | -2.39 | -1.44 | -8.74% | -3.50% | -2.42% | 2.62% |
| 2026-10-13 | 1.023149 | -7.29 | -0.48 | -0.24 | -0.88% | -0.88% | -0.24% | 2.89% |
| 2026-10-08 | 1.023895 | 3.90 | 0.56 | -0.34 | 1.58% | -1.10% | 0.61% | 3.04% |
| 2026-09-29 | 1.023496 | -8.71 | -1.24 | -0.22 | -4.54% | -0.81% | 0.98% | 3.08% |