浦银理财悦臻封闭式163号（私募尊享）
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更新于 2026-10-29 05:16
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.006640当次万收
11.627日均万收
1.6614日均万收
1.647日年化
6.06%1月年化
1.37%3月年化
2.24%成立来年化
2.07%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 13.20 · 日均万收 0.46 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.006640 | 11.62 | 1.66 | 1.64 | 6.06% | 6.00% | 1.37% | 2.07% |
| 2026-10-20 | 1.005472 | 11.38 | 1.63 | -0.12 | 5.93% | -0.30% | 0.63% | 1.82% |
| 2026-10-13 | 1.004329 | -14.79 | -1.87 | -0.93 | -3.41% | -3.41% | -0.43% | 1.53% |
| 2026-10-08 | 1.005817 | 1.72 | 0.25 | 0.36 | 0.70% | 1.14% | 1.30% | 2.17% |
| 2026-09-29 | 1.005644 | 3.27 | 0.47 | 0.55 | 1.71% | 2.01% | 1.78% | 2.31% |