兴银理财丰利兴动睿享目标盈封闭1号增强固收类私募理财产品

兴银理财招商银行中风险2026-06-24成立销售代码 XYPW3003私募

业绩比较基准：
确认规则： · 更新于 2026-10-29 05:22

最新净值

0.992190

当次万收

-3.43

7日均万收

-0.49

14日均万收

-1.66

7日年化

-1.79%

1月年化

-6.28%

3月年化

0.34%

成立来年化

-2.30%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（全部）

开始 2026-06-25 · 结束 2026-10-26 · 记录 22 条 · 总万收 -77.86 · 日均万收 -0.63 · 挂0 1 次 · 为负 14 次

净值日期	单位净值	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-26	0.992190	-3.43	-0.49	-1.66	-1.79%	-6.06%	-6.28%	-2.30%
2026-10-19	0.992530	-19.81	-2.83	-2.58	-10.33%	-6.92%	-3.24%	-2.33%
2026-10-12	0.994500	-6.93	-2.32	-0.90	-4.95%	-3.27%	-1.93%	-1.82%
2026-10-08	0.995190	-9.34	-1.33	-2.15	-4.26%	-6.47%	-1.36%	-1.66%
2026-09-30	0.996120	3.72	-2.98	0.36	-8.45%	1.15%	-0.70%	-1.45%
2026-09-28	0.995750	-24.54	-3.51	0.10	-12.80%	0.34%	1.13%	-1.62%
2026-09-21	0.998200	25.91	3.70	1.33	13.51%	4.87%	1.18%	-0.74%
2026-09-14	0.995620	-7.23	-1.03	-0.77	-3.77%	-2.80%	0.75%	-1.95%
2026-09-07	0.996340	-3.51	-0.50	1.20	-1.83%	4.38%	6.65%	-1.78%
2026-08-31	0.996690	20.31	2.90	-0.27	10.59%	-0.99%	7.82%	-1.78%
2026-08-24	0.994670	-24.07	-3.44	-0.16	-12.55%	-0.60%	5.62%	-3.19%
2026-08-17	0.997070	21.81	3.12	5.07	11.37%	18.54%	2.73%	-1.98%
2026-08-10	0.994900	49.19	7.03	2.56	25.65%	9.31%	-3.72%	-3.96%
2026-08-03	0.990030	-0.81	-1.92	0.50	-7.00%	1.82%	-10.77%	-9.10%
2026-07-31	0.990110	-12.61	1.12	-3.13	2.58%	-8.89%	-11.71%	-9.76%
2026-07-27	0.991360	20.42	2.92	-2.23	10.65%	-8.15%	-9.85%	-9.56%
2026-07-20	0.989340	-51.59	-7.37	-6.54	-26.90%	-23.81%	-15.56%	-14.97%
2026-07-13	0.994470	-39.96	-5.71	-4.00	-20.84%	-14.60%	-11.21%	-10.62%
2026-07-06	0.998460	-16.00	-2.30	-1.10	-8.39%	-5.11%	-5.11%	-4.68%
2026-06-30	1.000060	-0.10	0.09	0.04	0.44%	0.44%	0.44%	0.36%
2026-06-29	1.000070	0.70	0.10	0.05	0.64%	0.64%	0.64%	0.51%
2026-06-25	1.000000	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00%