兴银理财丰利兴动睿享目标盈封闭6号增强固收类私募理财产品
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更新于 2026-10-29 05:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
0.996940当次万收
-6.327日均万收
-0.9014日均万收
-1.797日年化
-3.29%1月年化
-6.54%3月年化
-1.40%成立来年化
-1.38%数据概览（全部）
开始 2026-08-07 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 -30.49 · 日均万收 -0.38 · 挂0 1 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 0.996940 | -6.32 | -0.90 | -1.79 | -3.29% | -6.52% | -6.54% | -1.38% |
| 2026-10-19 | 0.997570 | -18.71 | -2.67 | -2.14 | -9.76% | -5.76% | -2.54% | -1.20% |
| 2026-10-12 | 0.999440 | -2.80 | -1.61 | -0.60 | -3.44% | -2.19% | -1.82% | -0.31% |
| 2026-10-08 | 0.999720 | -8.50 | -1.21 | -2.50 | -3.88% | -7.51% | -1.73% | -0.16% |
| 2026-09-30 | 1.000570 | 2.90 | -3.79 | 0.41 | -10.75% | 1.28% | -0.32% | 0.38% |
| 2026-09-28 | 1.000280 | -29.41 | -4.20 | 0.20 | -15.33% | 0.70% | 0.55% | 0.19% |
| 2026-09-21 | 1.003230 | 32.20 | 4.60 | 1.46 | 16.79% | 5.31% | 1.78% | 2.56% |
| 2026-09-14 | 1.000010 | -11.79 | -1.68 | -0.58 | -6.15% | -2.14% | -0.23% | 0.01% |
| 2026-09-07 | 1.001190 | 3.60 | 0.51 | 1.03 | 1.88% | 3.76% | 1.40% | 1.36% |
| 2026-08-31 | 1.000830 | 10.80 | 1.54 | -0.49 | 5.63% | -1.80% | 1.26% | 1.21% |
| 2026-08-24 | 0.999750 | -17.67 | -2.52 | -0.34 | -9.22% | -1.25% | -0.54% | -0.51% |
| 2026-08-17 | 1.001520 | 12.90 | 1.84 | 1.09 | 6.72% | 5.55% | 5.55% | 5.04% |
| 2026-08-10 | 1.000230 | 2.30 | 0.33 | 0.16 | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.10% |
| 2026-08-07 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00% |