信银理财慧盈象固收增利封闭式212号私募理财产品
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更新于 2026-10-29 05:27
最新业绩（2026-10-21）
最新净值
1.008700当次万收
13.907日均万收
1.9914日均万收
2.067日年化
7.25%1月年化
4.78%3月年化
3.78%成立来年化
3.53%数据概览（全部）
开始 2026-07-29 · 结束 2026-10-21 · 记录 13 条 · 总万收 86.67 · 日均万收 1.02 · 挂0 2 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.008700 | 13.90 | 1.99 | 2.06 | 7.25% | 5.01% | 4.78% | 3.53% |
| 2026-10-14 | 1.007300 | 14.91 | 2.13 | 1.07 | 3.89% | 3.89% | 3.74% | 3.21% |
| 2026-10-08 | 1.005800 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00% | 1.21% | 2.83% | 2.75% |
| 2026-09-30 | 1.005800 | 4.97 | 0.71 | 1.21 | 2.59% | 4.41% | 2.91% | 3.07% |
| 2026-09-23 | 1.005300 | 11.95 | 1.71 | 1.14 | 6.23% | 4.16% | 2.18% | 3.12% |
| 2026-09-16 | 1.004100 | 3.99 | 0.57 | 0.78 | 2.08% | 2.86% | 2.19% | 2.72% |
| 2026-09-09 | 1.003700 | 6.98 | 1.00 | 0.50 | 3.64% | 1.82% | 2.50% | 2.81% |
| 2026-09-02 | 1.003000 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00% | -0.52% | 2.81% | 2.67% |
| 2026-08-26 | 1.003000 | -1.99 | -0.28 | 0.71 | -1.04% | 2.60% | 3.91% | 3.22% |
| 2026-08-19 | 1.003200 | 11.98 | 1.71 | 1.35 | 6.24% | 4.95% | 5.56% | 4.33% |
| 2026-08-12 | 1.002000 | 6.99 | 1.00 | 1.21 | 3.65% | 4.43% | 5.21% | 3.65% |
| 2026-08-05 | 1.001300 | 10.00 | 1.43 | 0.93 | 5.21% | 6.78% | 6.78% | 3.65% |
| 2026-07-29 | 1.000300 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.82% |