兴银稳利安盈封闭式2026年609期
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.003450当日万收
3.797日均万收
0.5414日均万收
0.587日年化
1.98%1月年化
2.03%3月年化
2.21%成立来年化
2.03%数据概览（全部）
开始 2026-08-31 · 结束 2026-10-27 · 记录 11 条 · 总万收 34.45 · 日均万收 0.59 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.003450 | 3.79 | 0.54 | 0.58 | 1.98% | 2.13% | 2.03% | 2.03% |
| 2026-10-20 | 1.003070 | 4.39 | 0.63 | 0.87 | 2.29% | 2.22% | 2.15% | 2.04% |
| 2026-10-13 | 1.002630 | 4.79 | 1.11 | 0.56 | 2.19% | 2.06% | 2.02% | 2.00% |
| 2026-10-08 | 1.002150 | 2.99 | 0.43 | 0.46 | 1.37% | 1.48% | 1.78% | 1.83% |
| 2026-09-30 | 1.001850 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 1.59% | 2.04% | 1.99% | 1.93% |
| 2026-09-29 | 1.001840 | 3.39 | 0.48 | 0.59 | 1.77% | 2.16% | 2.32% | 1.98% |
| 2026-09-22 | 1.001500 | 4.90 | 0.70 | 0.58 | 2.55% | 2.11% | 2.49% | 2.03% |
| 2026-09-15 | 1.001010 | 3.20 | 0.46 | 0.49 | 1.67% | 1.80% | 2.46% | 1.84% |
| 2026-09-08 | 1.000690 | 3.70 | 0.53 | 0.49 | 1.93% | 3.15% | 3.15% | 1.94% |
| 2026-09-01 | 1.000320 | 1.10 | 0.46 | 0.23 | 11.68% | 11.68% | 11.68% | 1.95% |
| 2026-08-31 | 1.000210 | 2.10 | 0.30 | 0.15 | -- | -- | -- | 1.53% |