兴银稳利安盈封闭式2026年609期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.003450当次万收
3.797日均万收
0.5414日均万收
0.587日年化
1.98%1月年化
2.03%3月年化
2.21%成立来年化
2.03%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-27 · 记录 2 条 · 总万收 8.18 · 日均万收 1.02 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.003450 | 3.79 | 0.54 | 0.58 | 1.98% | 2.13% | 2.03% | 2.03% |
| 2026-10-20 | 1.003070 | 4.39 | 0.63 | 0.87 | 2.29% | 2.22% | 2.15% | 2.04% |