兴银稳利安盈封闭式2026年609期D
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.003490当日万收
3.797日均万收
0.5414日均万收
0.597日年化
1.98%1月年化
2.05%3月年化
2.23%成立来年化
2.05%数据概览（全部）
开始 2026-08-31 · 结束 2026-10-27 · 记录 11 条 · 总万收 34.85 · 日均万收 0.60 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.003490 | 3.79 | 0.54 | 0.59 | 1.98% | 2.16% | 2.05% | 2.05% |
| 2026-10-20 | 1.003110 | 4.49 | 0.64 | 0.88 | 2.34% | 2.26% | 2.17% | 2.06% |
| 2026-10-13 | 1.002660 | 4.79 | 1.13 | 0.56 | 2.21% | 2.06% | 2.04% | 2.02% |
| 2026-10-08 | 1.002180 | 3.09 | 0.44 | 0.47 | 1.41% | 1.50% | 1.80% | 1.85% |
| 2026-09-30 | 1.001870 | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 1.59% | 2.04% | 2.02% | 1.95% |
| 2026-09-29 | 1.001870 | 3.49 | 0.50 | 0.60 | 1.82% | 2.19% | 2.35% | 2.01% |
| 2026-09-22 | 1.001520 | 4.89 | 0.70 | 0.59 | 2.55% | 2.14% | 2.52% | 2.05% |
| 2026-09-15 | 1.001030 | 3.30 | 0.47 | 0.50 | 1.72% | 1.82% | 2.51% | 1.88% |
| 2026-09-08 | 1.000700 | 3.70 | 0.53 | 0.50 | 1.93% | 3.19% | 3.19% | 1.97% |
| 2026-09-01 | 1.000330 | 1.20 | 0.47 | 0.24 | 12.04% | 12.04% | 12.04% | 2.01% |
| 2026-08-31 | 1.000210 | 2.10 | 0.30 | 0.15 | -- | -- | -- | 1.53% |