兴银稳利安盈封闭式2026年609期D
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.003490当日万收
3.797日均万收
0.5414日均万收
0.597日年化
1.98%1月年化
2.05%3月年化
2.23%成立来年化
2.05%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-27 · 记录 2 条 · 总万收 8.28 · 日均万收 1.03 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.003490 | 3.79 | 0.54 | 0.59 | 1.98% | 2.16% | 2.05% | 2.05% |
| 2026-10-20 | 1.003110 | 4.49 | 0.64 | 0.88 | 2.34% | 2.26% | 2.17% | 2.06% |