兴银稳利安盈封闭式2026年693期
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确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003660当次万收
3.397日均万收
0.4814日均万收
0.497日年化
1.77%1月年化
1.78%3月年化
1.91%成立来年化
1.76%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 36.54 · 日均万收 0.51 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003660 | 3.39 | 0.48 | 0.49 | 1.77% | 1.79% | 1.78% | 1.76% |
| 2026-10-19 | 1.003320 | 3.49 | 0.50 | 0.66 | 1.82% | 1.78% | 1.79% | 1.76% |
| 2026-10-12 | 1.002970 | 1.89 | 0.83 | 0.48 | 1.76% | 1.77% | 1.79% | 1.75% |
| 2026-10-08 | 1.002780 | 3.89 | 0.56 | 0.59 | 1.78% | 1.78% | 1.80% | 1.75% |
| 2026-09-30 | 1.002390 | 1.00 | 0.63 | 0.56 | 1.78% | 1.80% | 1.80% | 1.74% |
| 2026-09-28 | 1.002290 | 3.39 | 0.48 | 0.49 | 1.77% | 1.80% | 1.74% | 1.74% |
| 2026-09-21 | 1.001950 | 3.49 | 0.50 | 0.50 | 1.82% | 1.82% | 1.73% | 1.74% |
| 2026-09-14 | 1.001600 | 3.50 | 0.50 | 0.49 | 1.82% | 1.80% | 2.09% | 1.72% |
| 2026-09-07 | 1.001250 | 3.40 | 0.49 | 0.45 | 1.77% | 1.64% | 2.17% | 1.69% |
| 2026-08-31 | 1.000910 | 2.90 | 0.41 | 0.44 | 1.51% | 1.62% | 2.37% | 1.66% |
| 2026-08-24 | 1.000620 | 3.30 | 0.47 | 0.44 | 1.72% | 3.23% | 3.23% | 1.74% |
| 2026-08-17 | 1.000290 | 2.90 | 0.41 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.76% |