兴银稳利安盈封闭式2026年693期A
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确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003740当次万收
3.497日均万收
0.5014日均万收
0.507日年化
1.82%1月年化
1.82%3月年化
1.95%成立来年化
1.80%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 37.34 · 日均万收 0.53 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003740 | 3.49 | 0.50 | 0.50 | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.80% |
| 2026-10-19 | 1.003390 | 3.49 | 0.50 | 0.68 | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.79% |
| 2026-10-12 | 1.003040 | 1.99 | 0.85 | 0.50 | 1.82% | 1.82% | 1.83% | 1.79% |
| 2026-10-08 | 1.002840 | 3.99 | 0.57 | 0.61 | 1.82% | 1.82% | 1.83% | 1.79% |
| 2026-09-30 | 1.002440 | 1.00 | 0.64 | 0.57 | 1.82% | 1.82% | 1.84% | 1.78% |
| 2026-09-28 | 1.002340 | 3.49 | 0.50 | 0.50 | 1.82% | 1.82% | 1.78% | 1.78% |
| 2026-09-21 | 1.001990 | 3.49 | 0.50 | 0.51 | 1.82% | 1.85% | 1.76% | 1.77% |
| 2026-09-14 | 1.001640 | 3.60 | 0.51 | 0.51 | 1.87% | 1.85% | 2.14% | 1.76% |
| 2026-09-07 | 1.001280 | 3.50 | 0.50 | 0.46 | 1.82% | 1.69% | 2.22% | 1.73% |
| 2026-08-31 | 1.000930 | 3.00 | 0.43 | 0.45 | 1.56% | 1.64% | 2.42% | 1.70% |
| 2026-08-24 | 1.000630 | 3.30 | 0.47 | 0.45 | 1.72% | 3.28% | 3.28% | 1.77% |
| 2026-08-17 | 1.000300 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.82% |