农银理财“农银匠心·两年开放”固收增强第1期人民币理财产品
业绩比较基准：3.31%
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-29 15:04
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.185966当次万收
-25.387日均万收
-3.6314日均万收
-2.477日年化
-13.24%1月年化
-6.68%3月年化
-0.88%成立来年化
3.33%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 -64.21 · 日均万收 -2.21 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.185966 | -25.38 | -3.63 | -2.47 | -13.24% | -8.99% | -6.68% | 3.33% |
| 2026-10-20 | 1.188984 | -9.13 | -1.30 | -1.84 | -4.76% | -4.69% | -2.03% | 3.40% |
| 2026-10-13 | 1.190071 | -16.58 | -2.37 | -0.85 | -4.65% | -3.12% | -2.41% | 3.43% |
| 2026-09-30 | 1.192047 | 4.62 | -1.87 | 0.45 | -5.99% | 1.52% | -0.62% | 3.49% |
| 2026-09-29 | 1.191497 | -17.74 | -2.53 | 0.12 | -9.25% | 0.42% | -0.32% | 3.48% |