农银理财“农银匠心·每年开放”固收增强第5期人民币理财产品
业绩比较基准：1.86%
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-29 15:06
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.100596当次万收
-25.307日均万收
-3.6114日均万收
-2.927日年化
-13.19%1月年化
-8.94%3月年化
-2.07%成立来年化
1.89%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 -85.97 · 日均万收 -2.96 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.100596 | -25.30 | -3.61 | -2.92 | -13.19% | -10.65% | -8.94% | 1.89% |
| 2026-10-20 | 1.103388 | -15.60 | -2.23 | -2.12 | -8.13% | -5.42% | -3.47% | 1.95% |
| 2026-10-13 | 1.105112 | -14.14 | -2.02 | -1.42 | -3.97% | -5.17% | -2.79% | 1.99% |
| 2026-09-30 | 1.106677 | -5.68 | -4.42 | -0.25 | -14.10% | -0.86% | -3.48% | 2.03% |
| 2026-09-29 | 1.107306 | -25.24 | -3.61 | 0.16 | -13.16% | 0.56% | -0.84% | 2.04% |