兴银稳利安盈封闭式2026年693期D
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确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003420当次万收
3.197日均万收
0.4614日均万收
0.467日年化
1.66%1月年化
1.67%3月年化
1.78%成立来年化
1.64%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 34.15 · 日均万收 0.48 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003420 | 3.19 | 0.46 | 0.46 | 1.66% | 1.66% | 1.67% | 1.64% |
| 2026-10-19 | 1.003100 | 3.19 | 0.46 | 0.62 | 1.66% | 1.67% | 1.67% | 1.64% |
| 2026-10-12 | 1.002780 | 1.80 | 0.78 | 0.46 | 1.67% | 1.67% | 1.68% | 1.64% |
| 2026-10-08 | 1.002600 | 3.69 | 0.53 | 0.56 | 1.68% | 1.67% | 1.68% | 1.64% |
| 2026-09-30 | 1.002230 | 0.90 | 0.58 | 0.52 | 1.66% | 1.66% | 1.69% | 1.63% |
| 2026-09-28 | 1.002140 | 3.19 | 0.46 | 0.46 | 1.67% | 1.67% | 1.63% | 1.63% |
| 2026-09-21 | 1.001820 | 3.20 | 0.46 | 0.46 | 1.67% | 1.69% | 1.62% | 1.62% |
| 2026-09-14 | 1.001500 | 3.30 | 0.47 | 0.47 | 1.72% | 1.72% | 1.96% | 1.61% |
| 2026-09-07 | 1.001170 | 3.30 | 0.47 | 0.42 | 1.72% | 1.54% | 2.03% | 1.58% |
| 2026-08-31 | 1.000840 | 2.60 | 0.37 | 0.41 | 1.35% | 1.49% | 2.19% | 1.53% |
| 2026-08-24 | 1.000580 | 3.10 | 0.44 | 0.41 | 1.62% | 3.02% | 3.02% | 1.63% |
| 2026-08-17 | 1.000270 | 2.70 | 0.39 | 0.19 | -- | -- | -- | 1.64% |