兴银稳利安盈封闭式2026年693期E
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003220当日万收
3.097日均万收
0.4414日均万收
0.437日年化
1.61%1月年化
1.57%3月年化
1.68%成立来年化
1.55%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 15.07 · 日均万收 0.52 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003220 | 3.09 | 0.44 | 0.43 | 1.61% | 1.59% | 1.57% | 1.55% |
| 2026-10-19 | 1.002910 | 2.99 | 0.43 | 0.58 | 1.56% | 1.57% | 1.57% | 1.54% |
| 2026-10-12 | 1.002610 | 1.70 | 0.74 | 0.43 | 1.58% | 1.56% | 1.58% | 1.54% |
| 2026-10-08 | 1.002440 | 3.49 | 0.50 | 0.52 | 1.59% | 1.56% | 1.59% | 1.54% |
| 2026-09-30 | 1.002090 | 0.80 | 0.54 | 0.49 | 1.54% | 1.57% | 1.58% | 1.53% |
| 2026-09-28 | 1.002010 | 2.99 | 0.43 | 0.44 | 1.56% | 1.59% | 1.53% | 1.53% |