兴银稳利安盈封闭式2026年693期E
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003220当次万收
3.097日均万收
0.4414日均万收
0.437日年化
1.61%1月年化
1.57%3月年化
1.68%成立来年化
1.55%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 32.15 · 日均万收 0.45 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003220 | 3.09 | 0.44 | 0.43 | 1.61% | 1.59% | 1.57% | 1.55% |
| 2026-10-19 | 1.002910 | 2.99 | 0.43 | 0.58 | 1.56% | 1.57% | 1.57% | 1.54% |
| 2026-10-12 | 1.002610 | 1.70 | 0.74 | 0.43 | 1.58% | 1.56% | 1.58% | 1.54% |
| 2026-10-08 | 1.002440 | 3.49 | 0.50 | 0.52 | 1.59% | 1.56% | 1.59% | 1.54% |
| 2026-09-30 | 1.002090 | 0.80 | 0.54 | 0.49 | 1.54% | 1.57% | 1.58% | 1.53% |
| 2026-09-28 | 1.002010 | 2.99 | 0.43 | 0.44 | 1.56% | 1.59% | 1.53% | 1.53% |
| 2026-09-21 | 1.001710 | 3.10 | 0.44 | 0.44 | 1.61% | 1.61% | 1.52% | 1.52% |
| 2026-09-14 | 1.001400 | 3.10 | 0.44 | 0.44 | 1.61% | 1.59% | 1.83% | 1.50% |
| 2026-09-07 | 1.001090 | 3.00 | 0.43 | 0.39 | 1.56% | 1.43% | 1.89% | 1.47% |
| 2026-08-31 | 1.000790 | 2.50 | 0.36 | 0.39 | 1.30% | 1.41% | 2.06% | 1.44% |
| 2026-08-24 | 1.000540 | 2.90 | 0.41 | 0.39 | 1.51% | 2.82% | 2.82% | 1.52% |
| 2026-08-17 | 1.000250 | 2.50 | 0.36 | 0.18 | -- | -- | -- | 1.52% |