农银理财农银匠心·灵珑固收增强第92期ESG主题理财产品（红利成长双享）
业绩比较基准：-0.01%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-29 18:23
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
0.999928当次万收
11.497日均万收
1.6414日均万收
2.107日年化
5.99%1月年化
6.26%3月年化
6.51%成立来年化
-0.01%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 59.85 · 日均万收 2.06 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.999928 | 11.49 | 1.64 | 2.10 | 5.99% | 7.66% | 6.26% | -0.01% |
| 2026-10-20 | 0.998780 | 17.87 | 2.55 | 1.81 | 9.32% | 4.62% | 7.72% | -0.13% |
| 2026-10-13 | 0.996998 | 7.44 | 1.06 | 0.62 | 2.09% | 2.27% | 6.29% | -0.34% |
| 2026-09-30 | 0.996257 | 1.25 | 3.29 | 3.47 | 10.52% | 11.83% | 6.62% | -0.44% |
| 2026-09-29 | 0.996132 | 21.79 | 3.11 | 3.38 | 11.36% | 12.34% | 8.13% | -0.46% |