兴银稳利安盈封闭式2026年730期A
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确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002520当次万收
3.597日均万收
0.5114日均万收
0.527日年化
1.87%1月年化
1.90%3月年化
2.19%成立来年化
1.92%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 25.17 · 日均万收 0.59 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002520 | 3.59 | 0.51 | 0.52 | 1.87% | 1.90% | 1.90% | 1.92% |
| 2026-10-19 | 1.002160 | 3.69 | 0.53 | 0.71 | 1.93% | 1.90% | 1.90% | 1.92% |
| 2026-10-12 | 1.001790 | 2.10 | 0.88 | 0.52 | 1.88% | 1.90% | 2.33% | 1.92% |
| 2026-10-08 | 1.001580 | 4.10 | 0.59 | 0.63 | 1.87% | 1.89% | 2.40% | 1.92% |
| 2026-09-30 | 1.001170 | 1.10 | 0.67 | 0.59 | 1.90% | 1.89% | 2.67% | 1.94% |
| 2026-09-28 | 1.001060 | 3.60 | 0.51 | 0.51 | 1.88% | 1.88% | 2.76% | 1.93% |
| 2026-09-21 | 1.000700 | 3.60 | 0.51 | 0.50 | 1.88% | 3.65% | 3.65% | 1.97% |
| 2026-09-14 | 1.000340 | 3.40 | 0.49 | 0.24 | -- | -- | -- | 2.07% |