农银理财农银精心·灵珑2026年第1期固定收益类美元私募理财产品（QDII）
业绩比较基准：0.00%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-29 18:30
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
0.999998当次万收
12.177日均万收
1.7414日均万收
1.097日年化
6.35%1月年化
-0.43%3月年化
-0.06%成立来年化
-0.00%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-27 · 记录 2 条 · 总万收 15.26 · 日均万收 1.91 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.999998 | 12.17 | 1.74 | 1.09 | 6.35% | 3.98% | -0.43% | -0.00% |
| 2026-10-20 | 0.998782 | 3.08 | 0.44 | 0.70 | 1.61% | 1.79% | -1.58% | -0.39% |