农银理财农银精心·灵珑2026年第1期固定收益类美元私募理财产品（QDII）
业绩比较基准：0.00%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-29 18:30
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
0.999998当次万收
12.177日均万收
1.7414日均万收
1.097日年化
6.35%1月年化
-0.43%3月年化
-0.06%成立来年化
-0.00%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 -4.06 · 日均万收 -0.14 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.999998 | 12.17 | 1.74 | 1.09 | 6.35% | 3.98% | -0.43% | -0.00% |
| 2026-10-20 | 0.998782 | 3.08 | 0.44 | 0.70 | 1.61% | 1.79% | -1.58% | -0.39% |
| 2026-10-13 | 0.998474 | 6.74 | 0.96 | 0.65 | 1.89% | 2.37% | -5.47% | -0.53% |
| 2026-09-30 | 0.997801 | 2.33 | -3.72 | -1.78 | -11.89% | -6.07% | -6.72% | -0.86% |
| 2026-09-29 | 0.997569 | -28.39 | -4.06 | -1.95 | -14.80% | -7.11% | -7.83% | -0.96% |