农银理财农银进取·灵珑固收增强第49期ESG主题理财产品（红利优选）
业绩比较基准：0.18%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-29 18:33
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.001699当次万收
-23.887日均万收
-3.4114日均万收
-3.327日年化
-12.45%1月年化
-9.91%3月年化
-1.72%成立来年化
0.17%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 -95.35 · 日均万收 -3.29 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.001699 | -23.88 | -3.41 | -3.32 | -12.45% | -12.11% | -9.91% | 0.17% |
| 2026-10-20 | 1.004097 | -22.64 | -3.23 | -2.80 | -11.80% | -7.14% | -3.87% | 0.43% |
| 2026-10-13 | 1.006375 | -16.54 | -2.36 | -0.98 | -4.64% | -3.59% | -4.37% | 0.68% |
| 2026-09-30 | 1.008042 | 2.76 | -4.61 | 0.16 | -14.74% | 0.50% | -3.60% | 0.89% |
| 2026-09-29 | 1.007764 | -35.05 | -5.01 | -0.04 | -18.28% | -0.18% | -1.59% | 0.86% |