法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C009期（私行尊享）
业绩比较基准：2.60%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-29 18:35
最新业绩（2026-10-21）
最新净值
1.018400当次万收
-31.327日均万收
-4.4714日均万收
-0.917日年化
-16.33%1月年化
2.36%3月年化
3.58%成立来年化
2.48%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-21 · 记录 5 条 · 总万收 22.74 · 日均万收 0.78 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.018400 | -31.32 | -4.47 | -0.91 | -16.33% | -2.22% | 2.36% | 2.48% |
| 2026-10-14 | 1.021600 | 12.74 | 2.66 | 1.33 | 4.86% | 4.86% | 4.72% | 2.99% |
| 2026-10-08 | 1.020300 | 5.88 | 0.84 | 0.28 | 2.68% | 0.95% | 5.39% | 2.87% |
| 2026-09-30 | 1.019700 | -1.96 | -0.28 | 2.53 | -1.02% | 9.24% | 2.67% | 2.88% |
| 2026-09-23 | 1.019900 | 37.40 | 5.34 | 2.04 | 19.50% | 7.43% | 5.14% | 2.99% |