法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C011期（私行尊享）
业绩比较基准：2.17%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-29 18:35
最新业绩（2026-10-21）
最新净值
1.011200当次万收
-32.537日均万收
-4.6514日均万收
-0.987日年化
-16.96%1月年化
2.58%3月年化
3.12%成立来年化
2.03%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-21 · 记录 5 条 · 总万收 24.90 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.011200 | -32.53 | -4.65 | -0.98 | -16.96% | -2.40% | 2.58% | 2.03% |
| 2026-10-14 | 1.014500 | 12.83 | 2.68 | 1.34 | 4.89% | 4.89% | 5.06% | 2.73% |
| 2026-10-08 | 1.013200 | 5.93 | 0.85 | 0.28 | 2.70% | 0.96% | 6.04% | 2.56% |
| 2026-09-30 | 1.012600 | -1.97 | -0.28 | 2.76 | -1.03% | 10.08% | 3.00% | 2.55% |
| 2026-09-23 | 1.012800 | 40.65 | 5.81 | 2.27 | 21.19% | 8.26% | 5.17% | 2.70% |