法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C027期
业绩比较基准：2.22%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-29 18:35
最新业绩（2026-10-21）
最新净值
1.016800当次万收
-34.307日均万收
-4.9014日均万收
-1.267日年化
-17.89%1月年化
2.26%3月年化
3.66%成立来年化
2.14%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-21 · 记录 5 条 · 总万收 21.81 · 日均万收 0.75 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.016800 | -34.30 | -4.90 | -1.26 | -17.89% | -3.07% | 2.26% | 2.14% |
| 2026-10-14 | 1.020300 | 10.79 | 2.38 | 1.19 | 4.35% | 4.35% | 4.31% | 2.65% |
| 2026-10-08 | 1.019200 | 5.89 | 0.84 | 0.35 | 2.69% | 1.19% | 5.30% | 2.56% |
| 2026-09-30 | 1.018600 | -0.98 | -0.14 | 2.82 | -0.51% | 10.28% | 3.18% | 2.55% |
| 2026-09-23 | 1.018700 | 40.41 | 5.77 | 1.83 | 21.07% | 6.67% | 5.45% | 2.64% |