法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C041期
业绩比较基准：0.93%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-29 18:35
最新业绩（2026-10-21）
最新净值
1.001600当次万收
-20.927日均万收
-2.9914日均万收
0.077日年化
-10.91%1月年化
0.83%3月年化
0.81%成立来年化
0.81%数据概览（全部）
开始 2026-08-10 · 结束 2026-10-21 · 记录 17 条 · 总万收 16.03 · 日均万收 0.22 · 挂0 10 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.001600 | -20.92 | -2.99 | 0.07 | -10.91% | 0.17% | 0.83% | 0.81% |
| 2026-10-14 | 1.003700 | 16.97 | 3.14 | 1.57 | 5.73% | 5.73% | 3.34% | 2.08% |
| 2026-10-08 | 1.002000 | 4.99 | 0.71 | 0.50 | 2.28% | 1.70% | 2.03% | 1.24% |
| 2026-09-30 | 1.001500 | 2.00 | 0.29 | 0.50 | 1.04% | 1.82% | 1.56% | 1.07% |
| 2026-09-23 | 1.001300 | 5.00 | 0.71 | 0.57 | 2.61% | 2.08% | 1.36% | 1.08% |
| 2026-09-16 | 1.000800 | 3.00 | 0.43 | 0.57 | 1.56% | 2.09% | 0.97% | 0.79% |
| 2026-09-09 | 1.000500 | 5.00 | 0.71 | 0.36 | 2.61% | 1.30% | 0.61% | 0.61% |
| 2026-09-02 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-26 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-19 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-18 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-17 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-14 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-12 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-11 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-10 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |