悦享利封闭式690号（银川分行专属）
业绩比较基准：2.40000%~2.70000%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.023065当次万收
12.617日均万收
1.8014日均万收
1.517日年化
6.57%1月年化
3.91%3月年化
3.04%成立来年化
2.36%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 37.41 · 日均万收 1.29 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.023065 | 12.61 | 1.80 | 1.51 | 6.57% | 5.53% | 3.91% | 2.36% |
| 2026-10-20 | 1.021777 | 8.59 | 1.23 | 1.36 | 4.48% | 3.31% | 3.40% | 2.27% |
| 2026-10-13 | 1.020900 | 6.34 | 1.49 | 0.75 | 2.72% | 2.72% | 3.01% | 2.22% |
| 2026-10-08 | 1.020253 | 4.10 | 0.59 | 0.71 | 1.66% | 2.25% | 2.74% | 2.19% |
| 2026-09-29 | 1.019835 | 5.78 | 0.83 | 0.97 | 3.01% | 3.54% | 2.79% | 2.20% |