稳利恒盈封闭式2026年293期(零售款)
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003600当次万收
6.687日均万收
0.9514日均万收
0.637日年化
3.48%1月年化
1.97%3月年化
1.88%成立来年化
1.73%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 35.94 · 日均万收 0.51 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003600 | 6.68 | 0.95 | 0.63 | 3.48% | 2.29% | 1.97% | 1.73% |
| 2026-10-19 | 1.002930 | 2.09 | 0.30 | 0.56 | 1.09% | 1.51% | 1.61% | 1.55% |
| 2026-10-12 | 1.002720 | 1.90 | 0.83 | 0.48 | 1.76% | 1.74% | 1.74% | 1.60% |
| 2026-10-08 | 1.002530 | 3.89 | 0.56 | 0.58 | 1.78% | 1.76% | 1.74% | 1.59% |
| 2026-09-30 | 1.002140 | 0.90 | 0.61 | 0.54 | 1.74% | 1.73% | 1.63% | 1.56% |
| 2026-09-28 | 1.002050 | 3.39 | 0.48 | 0.48 | 1.77% | 1.74% | 1.57% | 1.56% |
| 2026-09-21 | 1.001710 | 3.30 | 0.47 | 0.47 | 1.72% | 1.72% | 1.50% | 1.52% |
| 2026-09-14 | 1.001380 | 3.30 | 0.47 | 0.41 | 1.72% | 1.51% | 1.80% | 1.48% |
| 2026-09-07 | 1.001050 | 2.50 | 0.36 | 0.36 | 1.30% | 1.33% | 1.82% | 1.42% |
| 2026-08-31 | 1.000800 | 2.60 | 0.37 | 0.38 | 1.35% | 1.38% | 2.09% | 1.46% |
| 2026-08-24 | 1.000540 | 2.70 | 0.39 | 0.39 | 1.41% | 2.82% | 2.82% | 1.52% |
| 2026-08-17 | 1.000270 | 2.70 | 0.39 | 0.19 | -- | -- | -- | 1.64% |