稳利恒盈封闭式2026年293期(白金专属款)
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003660当次万收
6.687日均万收
0.9514日均万收
0.637日年化
3.48%1月年化
1.99%3月年化
1.91%成立来年化
1.76%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 36.54 · 日均万收 0.51 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003660 | 6.68 | 0.95 | 0.63 | 3.48% | 2.31% | 1.99% | 1.76% |
| 2026-10-19 | 1.002990 | 2.19 | 0.31 | 0.58 | 1.14% | 1.55% | 1.65% | 1.58% |
| 2026-10-12 | 1.002770 | 1.90 | 0.84 | 0.48 | 1.79% | 1.77% | 1.77% | 1.63% |
| 2026-10-08 | 1.002580 | 3.99 | 0.57 | 0.59 | 1.82% | 1.78% | 1.78% | 1.62% |
| 2026-09-30 | 1.002180 | 0.90 | 0.61 | 0.55 | 1.74% | 1.75% | 1.65% | 1.59% |
| 2026-09-28 | 1.002090 | 3.39 | 0.48 | 0.48 | 1.77% | 1.77% | 1.61% | 1.59% |
| 2026-09-21 | 1.001750 | 3.40 | 0.49 | 0.49 | 1.77% | 1.77% | 1.54% | 1.56% |
| 2026-09-14 | 1.001410 | 3.40 | 0.49 | 0.42 | 1.77% | 1.54% | 1.84% | 1.51% |
| 2026-09-07 | 1.001070 | 2.50 | 0.36 | 0.37 | 1.30% | 1.35% | 1.86% | 1.45% |
| 2026-08-31 | 1.000820 | 2.70 | 0.39 | 0.39 | 1.41% | 1.43% | 2.14% | 1.50% |
| 2026-08-24 | 1.000550 | 2.80 | 0.40 | 0.39 | 1.46% | 2.87% | 2.87% | 1.54% |
| 2026-08-17 | 1.000270 | 2.70 | 0.39 | 0.19 | -- | -- | -- | 1.64% |