稳利恒盈封闭式2026年293期C
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003490当次万收
6.487日均万收
0.9314日均万收
0.617日年化
3.38%1月年化
1.91%3月年化
1.82%成立来年化
1.68%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 18.26 · 日均万收 0.63 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003490 | 6.48 | 0.93 | 0.61 | 3.38% | 2.24% | 1.91% | 1.68% |
| 2026-10-19 | 1.002840 | 2.09 | 0.30 | 0.54 | 1.09% | 1.46% | 1.56% | 1.50% |
| 2026-10-12 | 1.002630 | 1.80 | 0.78 | 0.46 | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.55% |
| 2026-10-08 | 1.002450 | 3.69 | 0.53 | 0.56 | 1.68% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
| 2026-09-30 | 1.002080 | 1.00 | 0.60 | 0.53 | 1.70% | 1.69% | 1.58% | 1.52% |
| 2026-09-28 | 1.001980 | 3.19 | 0.46 | 0.46 | 1.67% | 1.67% | 1.52% | 1.51% |