稳利恒盈封闭式2026年293期E
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003810当次万收
6.887日均万收
0.9814日均万收
0.667日年化
3.59%1月年化
2.06%3月年化
1.99%成立来年化
1.83%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 38.03 · 日均万收 0.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003810 | 6.88 | 0.98 | 0.66 | 3.59% | 2.39% | 2.06% | 1.83% |
| 2026-10-19 | 1.003120 | 2.29 | 0.33 | 0.60 | 1.20% | 1.61% | 1.71% | 1.65% |
| 2026-10-12 | 1.002890 | 1.99 | 0.87 | 0.51 | 1.85% | 1.85% | 1.83% | 1.70% |
| 2026-10-08 | 1.002690 | 4.09 | 0.58 | 0.61 | 1.87% | 1.84% | 1.83% | 1.69% |
| 2026-09-30 | 1.002280 | 1.00 | 0.64 | 0.57 | 1.82% | 1.82% | 1.73% | 1.66% |
| 2026-09-28 | 1.002180 | 3.49 | 0.50 | 0.50 | 1.82% | 1.82% | 1.68% | 1.66% |
| 2026-09-21 | 1.001830 | 3.49 | 0.50 | 0.50 | 1.82% | 1.82% | 1.62% | 1.63% |
| 2026-09-14 | 1.001480 | 3.50 | 0.50 | 0.44 | 1.82% | 1.62% | 1.93% | 1.59% |
| 2026-09-07 | 1.001130 | 2.70 | 0.39 | 0.40 | 1.41% | 1.46% | 1.96% | 1.53% |
| 2026-08-31 | 1.000860 | 2.90 | 0.41 | 0.41 | 1.51% | 1.51% | 2.24% | 1.57% |
| 2026-08-24 | 1.000570 | 2.90 | 0.41 | 0.41 | 1.51% | 2.97% | 2.97% | 1.60% |
| 2026-08-17 | 1.000280 | 2.80 | 0.40 | 0.20 | -- | -- | -- | 1.70% |