稳利恒盈封闭式2026年293期(私银专属款)
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003700当次万收
6.687日均万收
0.9514日均万收
0.647日年化
3.48%1月年化
2.01%3月年化
1.93%成立来年化
1.78%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 36.94 · 日均万收 0.52 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003700 | 6.68 | 0.95 | 0.64 | 3.48% | 2.34% | 2.01% | 1.78% |
| 2026-10-19 | 1.003030 | 2.29 | 0.33 | 0.58 | 1.20% | 1.57% | 1.67% | 1.60% |
| 2026-10-12 | 1.002800 | 1.90 | 0.84 | 0.49 | 1.79% | 1.80% | 1.78% | 1.65% |
| 2026-10-08 | 1.002610 | 3.99 | 0.57 | 0.60 | 1.82% | 1.80% | 1.79% | 1.64% |
| 2026-09-30 | 1.002210 | 1.00 | 0.63 | 0.56 | 1.78% | 1.78% | 1.68% | 1.61% |
| 2026-09-28 | 1.002110 | 3.39 | 0.48 | 0.48 | 1.77% | 1.77% | 1.63% | 1.60% |
| 2026-09-21 | 1.001770 | 3.40 | 0.49 | 0.49 | 1.77% | 1.77% | 1.56% | 1.58% |
| 2026-09-14 | 1.001430 | 3.40 | 0.49 | 0.43 | 1.77% | 1.56% | 1.86% | 1.54% |
| 2026-09-07 | 1.001090 | 2.60 | 0.37 | 0.39 | 1.35% | 1.41% | 1.89% | 1.47% |
| 2026-08-31 | 1.000830 | 2.80 | 0.40 | 0.40 | 1.46% | 1.46% | 2.16% | 1.51% |
| 2026-08-24 | 1.000550 | 2.80 | 0.40 | 0.39 | 1.46% | 2.87% | 2.87% | 1.54% |
| 2026-08-17 | 1.000270 | 2.70 | 0.39 | 0.19 | -- | -- | -- | 1.64% |