兴银稳利恒盈26年342期
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更新于 2026-10-28 22:20
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.006680当次万收
6.267日均万收
0.8914日均万收
0.937日年化
3.27%1月年化
2.74%3月年化
2.63%成立来年化
2.51%数据概览（全部）
开始 2026-07-27 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 66.60 · 日均万收 0.72 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.006680 | 6.26 | 0.89 | 0.93 | 3.27% | 3.40% | 2.74% | 2.51% |
| 2026-10-19 | 1.006050 | 6.76 | 0.97 | 0.98 | 3.53% | 2.64% | 3.12% | 2.45% |
| 2026-10-12 | 1.005370 | 4.08 | 1.00 | 0.61 | 2.12% | 2.23% | 2.75% | 2.36% |
| 2026-10-08 | 1.004960 | 2.89 | 0.41 | 0.65 | 1.32% | 1.97% | 2.62% | 2.29% |
| 2026-09-30 | 1.004670 | 1.59 | 0.90 | 1.15 | 2.54% | 3.68% | 3.47% | 2.40% |
| 2026-09-28 | 1.004510 | 4.68 | 0.67 | 1.04 | 2.44% | 3.79% | 2.51% | 2.39% |
| 2026-09-21 | 1.004040 | 9.87 | 1.41 | 0.93 | 5.15% | 3.41% | 2.67% | 2.38% |
| 2026-09-14 | 1.003050 | 3.19 | 0.46 | 0.88 | 1.66% | 3.23% | 2.49% | 2.02% |
| 2026-09-07 | 1.002730 | 9.18 | 1.31 | 0.45 | 4.79% | 1.64% | 2.69% | 2.08% |
| 2026-08-31 | 1.001810 | -2.89 | -0.41 | 0.24 | -1.51% | 0.86% | 1.92% | 1.61% |
| 2026-08-24 | 1.002100 | 6.19 | 0.88 | 1.03 | 3.23% | 3.75% | 2.74% | 2.25% |
| 2026-08-17 | 1.001480 | 8.19 | 1.17 | 0.95 | 4.27% | 3.47% | 2.57% | 2.00% |
| 2026-08-10 | 1.000660 | 5.10 | 0.73 | 0.38 | 2.66% | 1.38% | 1.72% | 1.20% |
| 2026-08-03 | 1.000150 | -0.30 | 0.03 | 0.11 | 0.10% | 0.78% | 0.78% | 0.42% |
| 2026-07-31 | 1.000180 | 0.50 | 0.26 | 0.13 | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 0.66% |
| 2026-07-27 | 1.000130 | 1.30 | 0.19 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.79% |