兴银稳利恒盈封闭式2026年359期（私银）
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.007080当次万收
6.567日均万收
0.9414日均万收
0.977日年化
3.42%1月年化
2.90%3月年化
2.78%成立来年化
2.66%数据概览（全部）
开始 2026-07-27 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 70.58 · 日均万收 0.77 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.007080 | 6.56 | 0.94 | 0.97 | 3.42% | 3.55% | 2.90% | 2.66% |
| 2026-10-19 | 1.006420 | 7.06 | 1.01 | 1.04 | 3.68% | 2.79% | 3.27% | 2.60% |
| 2026-10-12 | 1.005710 | 4.18 | 1.07 | 0.65 | 2.27% | 2.36% | 2.89% | 2.51% |
| 2026-10-08 | 1.005290 | 3.28 | 0.47 | 0.71 | 1.50% | 2.14% | 2.77% | 2.44% |
| 2026-09-30 | 1.004960 | 1.59 | 0.95 | 1.20 | 2.71% | 3.84% | 3.62% | 2.55% |
| 2026-09-28 | 1.004800 | 5.08 | 0.73 | 1.09 | 2.65% | 3.98% | 2.66% | 2.54% |
| 2026-09-21 | 1.004290 | 10.17 | 1.45 | 0.97 | 5.30% | 3.54% | 2.81% | 2.53% |
| 2026-09-14 | 1.003270 | 3.39 | 0.48 | 0.92 | 1.77% | 3.36% | 2.63% | 2.17% |
| 2026-09-07 | 1.002930 | 9.48 | 1.35 | 0.49 | 4.94% | 1.79% | 2.85% | 2.23% |
| 2026-08-31 | 1.001980 | -2.59 | -0.37 | 0.28 | -1.35% | 1.02% | 2.07% | 1.76% |
| 2026-08-24 | 1.002240 | 6.49 | 0.93 | 1.06 | 3.38% | 3.88% | 2.92% | 2.40% |
| 2026-08-17 | 1.001590 | 8.39 | 1.20 | 0.99 | 4.38% | 3.62% | 2.76% | 2.15% |
| 2026-08-10 | 1.000750 | 5.50 | 0.79 | 0.43 | 2.87% | 1.56% | 1.96% | 1.37% |
| 2026-08-03 | 1.000200 | -0.20 | 0.07 | 0.14 | 0.26% | 1.04% | 1.04% | 0.56% |
| 2026-07-31 | 1.000220 | 0.70 | 0.31 | 0.16 | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 0.80% |
| 2026-07-27 | 1.000150 | 1.50 | 0.21 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.91% |